中国政府网 湖北政府网 黄冈政府网 浠水新闻网 繁体中文
当前位置:首页 > 通知公告

关于浠水县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算收支概算(草案)的报告

发布时间:2016-12-26  来源:县财政局 

  ——2016年2月19日在浠水县第十六届人民代表大会第六次会议上

  县财政局局长 王宇明

各位代表:

  受县人民政府委托,向大会书面报告我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算收支概算(草案),请予审议;并请县政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。

  一、2015年财政预算执行情况

  (一)公共财政预算收支执行情况

  1、收入完成情况

  2015年,县财政总收入完成114504万元,占县预算调整数的101.95%,同比增收12700万元,增长12.47%;地方公共财政预算收入完成86473万元,占县预算调整数的100.04%,同比增收11313万元,增长15.05%;地方税收收入完成56939万元,占县预算调整数的100.06%,同比增收7673万元,增长15.57%;地方税收收入占公共财政预算收入比重为65.85%,同比提高了0.3个百分点。

  财政总收入分部门完成情况:国税部门完成33455万元,占县预算调整数的101.07%,同比增收376万元,增长1.14%;地税部门完成51515万元,占县预算调整数的103.68%,同比增收8684万元,增长20.28%;财政部门督收非税收入完成29534万元,占县预算调整数的100.01%,同比增收3640万元,增长14.06%。(具体分项情况见附表一)

  2、支出执行情况

  2015年,财政总支出529828万元,根据有关支出口径归类,地方公共财政预算支出316998万元(不含地方政府债券还本支出94658万元,专项转移支付列支102310万元,上划收入15862万元),占预算调整数的100%,同比增支46156万元,增长17.05%。按支出功能类科目具体情况是:

  一般公共服务支出48713万元,占预算调整数的100%;公共安全支出7455万元,占预算调整数的100%;教育支出82868万元,占预算调整数的100%;科学技术支出11758万元,占预算调整数的100%;文化体育与传媒支出2950万元,占预算调整数的100%;社会保障和就业支出49163万元,占预算调整数的100%;医疗卫生支出51468万元,占预算调整数的100%;节能环保支出16940万元,占预算调整数的100%;城乡社区事务支出4684万元,占预算调整数的91.84%;农林水事务支出19506万元,占预算调整数的100%;交通运输支出6219万元,占预算调整数的92.56%;资源勘探电力信息等事务支出2500万元,占预算调整数的100%;商业服务业等事务支出830万元,占预算调整数的100%;金融监管等事务支出80万元,占预算调整数的100%;国土资源气象等事务支出1061万元,占预算调整数的100%;住房保障支出3755万元,占预算调整数的100%;粮油物资管理事务支出5722万元,占预算调整数的100%;其他支出1326万元(含国债还本付息支出),主要是科目支出调整所致。(具体分项情况见附表二)

  2015年,公共财政预算安排用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、科学文化等方面的民生支出达到23.58亿元,同比增长19.1%;用于农业、水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务、粮油物资等方面与民生密切相关的支出达到11.69亿元,同比增长21.89%;用于“三农”支出合计35.27亿元(含上级对农民的粮食直补、卫生等社会事业发展补助等),占全县一般公共预算支出的84.12%。需要说明的是民生和“三农”支出不是单独的预算科目,为了便于审议,将民生和“三农”相关的支出项目综合反映出来,因而存在一些交叉重复。

  3、收支平衡情况

  2015年,公共财政预算资金来源为529828万元,其中本级公共财政预算收入86473万元,省级补助收入298009万元(包括返还性收入5813万元,一般性转移支付补助189886万元,专项补助收入102310万元),上年结转收入22351万元,政府债券转贷收入113240万元,调入预算稳定调节基金5187万元,调入资金4568万元;资金运用为529828万元,其中本级公共财政预算支出419308万元(含专项转移支付列支102310万元)上解上级支出15862万元,地方政府债券还本支出94658万元。2015年实现了当年财政收支平衡。(具体分项情况见附表三)

  (二)政府性基金预算收支执行情况

  1、收入完成情况

  2015年,县本级政府性基金收入完成38116万元,占调整预算数的100.57%,其中国有土地使用权出让收入完成3亿元,占调整预算数的100%;黄砂收入完成6500万元,占调整算数的100%;其他各项基金收入完成1616万元,占调整预算数的101.45%。

  2、支出执行情况

  2015年,县本级政府性基金支出为38116万元,占预算调整数的100.57%,按支出功能类科目为城乡社区支出22095万元,农林水支出3523万元,社保保障和就业支出5634万元,节能环保支出3100万元,交通运输支出2841万元,其他支出923万元。

  3、收支平衡情况

  2015年,县本级政府性基金收支相抵,实现了当年收支平衡。主要是基金预算采取“以收定支”办法,基金收入入库后,均已按基金支出调整预算方案安排落实到具体项目。

  (三)国有资本经营预算收支执行情况

  2015年,县级国有资本经营收入完成137万元,占预算调整任务数的100%。

  2015年,县级国有资本经营预算支出137万元,占预算调整数的100%,主要用于生态环境保护、城乡社区事务等支出。

  2015年,国有资本经营收支按“以收定支”原则安排,当年实现了平衡。

  (四)社会保险基金收支执行情况

  我县社会保险基金包括社会养老保险基金、机关事业养老保险基金、失业保险基金、城镇职工医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、新型农村合作医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金(简称为“九大类”社会保险基金,下同)。2015年我县“九大类”社会保险基金预算收支执行情况如下:

  1、收入完成情况

  2015年,“九大类”社会保险基金收入完成124993万元,占调整预算数的110.06%,比去年实绩增收26025万元,增长26.3%;其中县本级征收收入完成50638万元,占年初预算数的100.3%,比去年实绩增收6153万元,增长13.83%。(具体分项情况见附表四)

  2、支出执行情况

  2015年,“九大类”社会保险基金支出执行数为112220万元,占年初预算数的95.62%,比去年实绩增支11590万元,增长11.52%。(具体分项情况见附表五)

  3、收支平衡情况

  2015年,“九大类”社会保险基金总收入来源为124993万元,当年总支出为112220万元,当年收支结余12773万元,上年结余98242万元,年终累计结余111015万元。(具体分项情况见附表六)

  (五)2015年财政主要工作情况

  2015年是我县财政极不平凡的一年,也是“十二五”收官之年。一年来,财政工作主要特点体现在四个方面:

  1、强化征管,依法征收,确保实现全年财政收入预算目标。2015年,在宏观经济下行压力加大,减收因素不断增加的新形势下,全县财税部门紧紧围绕县委确定的财政收入目标,适应新常态,大力推进依法治税,联动促税,堵漏补税,责任征税;通过调研分析,信息互传,细化征管,强化督办,较好地完成了全年收入目标,收入总量和质量实现了新跨越。全年财政总收入、公共财政预算收入、地方税收收入分别突破11亿元、8亿元和5亿元的大关,各项收入指标仍然保持了15%的中高速增长;社会保险基金本级征收收入完成3.8亿元,保持了18%的高速增长;在房地产市场疲软,巴河黄砂禁采的情况下,土地收入和黄砂收入仍然完成了年度调整预算目标。各项收入的完成,有效地保证了各项支出的需要,为维护社会稳定和促进事业发展打下了基础。

  2、勇于创新,优化环境,加快推进结构调整产业升级。全县上下围绕调结构、促转型,创新扶持政策,加大支持力度,加大招商力度,为我县发展注入了新动力,激发了新活力。一是加大发展投入力度。2015年,县级财政投入各项发展资金、政府债券资金共计16.7亿元,有力促进了散花跨江合作示范区,南城工业园区和北城新区的建设;投入1亿多元,大力实施“绿满浠水”生态建设,扎实推进了国家主体功能区试点示范县建设。二是积极争取上级经济建设资金。全县共争取上级经济建设项目123个,到位项目资金超过10亿元,极大地推进了我县项目建设的新跨越。三是全力服务企业发展。用足用活1.06亿元大别山产业发展基金和2.45亿元县域经济调度资金、中小实体经济发展资金,利用财政贴息和担保资金撬动各类金融贷款5.6亿元,集中扶持了38家企业,做大做强32家企业,解决了64家融资困难,缓解了企业融资难,融资贵、融资慢问题,有效地支持了我县中小企业发展。四是大力推进新型农业化建设。争取各项强农惠农资金1.69亿元,发放各种补贴资金1.17亿元,农业综合开发资金4183万元,有力地带动了我县现代农业化发展。五是着力优化财税改革环境。以“营改增”为抓手,全面落实中央结构性减税政策,取消或暂停49项涉企行政事业性收费和政府性基金,为企业减负2600万元。六是支持“两型”社会建设。投入资金6500万元,加大环境治理力度,推动淘汰落后产能和节能减排,深化农村环境综合整治,有效推动了“绿满浠水”建设发展。

  3、盘活存量,优化结构,全力保障民生支出。2015年,财政坚持民生优先导向,优化支出结构,加大民生投入,确保各项民生支出政策落实,全年民生支出达到23.5亿元,占全县财政总支出的56%,同比增长19.1%。加大教育投入,投入8.28亿元,落实教师待遇和“改薄计划”,落实新机制教师政策,落实城乡义务教育学生免除学杂费、教科书费、家庭贫困生资助等,维护了教师队伍稳定,促进了我县教育事业发展。加大社会保障投入,落实创业性补贴资金2413万元,帮助36317城镇失业人员和农村较多劳动力培训就业;落实5200万元公共卫生资金,保障了全县87.76万常住人口基本公共卫生服务;落实预算资金21022万元,使全县优抚、社会救济等各类救助救济人群的待遇全面到位,使全县城乡低保、五保按提高标准做到应保尽保;落实残疾人保障资金313万元,使全县3600残疾人享受了“阳光行动”温暖;落实村级转移支付4570万元,全力保障了村级干部待遇政策落实。加大保障房投入,投入8958万元,推进了农村危房改造和城市“棚改”等住房工程建设。2015年,省、市、县政府承诺“为民办实事”项目所需资金,得到了全力保障,有力促进了全县民生事业健康发展。

  4、深化改革,提升绩效,不断提高财政精细化管理水平。加强支出管理,完善部门预算编制,全县198个预算单位(98个一级预算单位)实行了全口径预算编制,全面公开了2015年度部门预决算及“三公”经费预算,公开面达到100%;提高预算绩效管理,对全县部门预算68个项目实施预算绩效管理,涉及资金7.5亿元;完善政府采购和投资评审,实现政府采购资金5.91万元,节约资金0.67亿元;加大项目资金整合力度,统筹各类专项资金2.9亿元,盘活财政存量资金9720万元分别已作2015年预算稳定调节基金和调入资金使用;加强地方政府性债务管理,组织开展存量债务的清理与甄别工作,完成置换政府债务9.09亿元,降低了债务成本,防范债务风险;加强财政监督,推进国库建设,全面落实贯彻新《预算法》,实行预算资金支付单位法人负责制,自觉在县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下开展工作,认真办理人大代表、政协委员的建议、方案和提案。

  各位代表,2015年是“十二五”收官之年,更是为“十三五”夯实基础的一年,回顾“十二五”,弹指一挥间,五年来,财政困难叠加,攻坚克难,锐意进取,收获硕果。财政收支实现了新跨越,县级财政总收入从5.44亿元到11.45亿元,实现了翻番;财政支出从20.01亿元到52.98亿元,实现了年平均21.13%的增长;民生保障达到了新水平,民生支出从9.06亿元到23.58亿元,实现了年平均21.9%增长;财政改革迈出了新步伐,财政“四项”改革全面推进,财政“四本账”初具雏形,社会保险制度实现了全覆盖;财政绩效管理得到了新提升,财政管理由“粗放型”向“精细化”转变,财政资金使用由“包干型”向“绩效型”提升。但财政工作仍然存在一些问题和不足,具要表现在:税源缺乏,收入规模偏小;支出刚性需求增长较快,财政收支矛盾仍然突出;项目支出进度偏慢,资金使用效益有待进一步提高;资金统筹整合力度不够,财政绩效评价工作滞后;财政“精细化”管理不够,财政监督水平有待进一步提高。对此,在今后的工作中切实加以改进和完善。

  二、2016年财政预算收支概算(草案)

  (一)公共财政预算收支草案建议

  1、收入预算

  2016年,县财政总收入计划为128244万元,比上年实绩增长12%;县级公共财政预算收入计划为96850万元,比上年实绩增长12%;地方税收收入计划为62988万元,比上年实绩增长10.62%;地方税收收入占公共财政预算收入比重为65.04%,略低于去年0.8个百分点。

  按征收部门划分,国税部门收入计划为37469万元,比上年实绩增长12%,其中:地方税收收入计划为14747万元,比上年实绩增长12%;地税部门收入计划为56913万元,比上年实绩增长10.48%,其中地方税收收入计划为48241万元,比上年实绩增长10.21%;财政部门督收非税收入计划为33862万元,比上年实绩增长14.65%。(具体分项情况见附表七)

  2、支出预算

  2016年,全县公共财政预算支出概算安排317830万元(不含非固定性的专项转移支付及地方政府债券支出,下同),按支出功能类科目划分:一般公共服务支出49000万元;公共安全支出7500万元;教育支出83000万元;科学技术支出11800万元;文化体育与传媒支出3000万元;社会保障和就业支出49200万元;医疗卫生支出49900万元;节能环保支出16950万元;城乡社区事务支出5100万元;农林水事务支出19600万元;交通运输支出6720万元;资源勘探电力信息等事务支出2550万元;商业服务业等事务支出850万元;金融监管等事务支出80万元;国土资源气象等事务支出1100万元;住房保障支出3800万元;粮油物资储备管理事务支出5730万元;预备费1500万元;其他支出450万元。(具体分项情况见附表八)

  3、收支平衡

  2016年,公共财政总收入为335306万元,其中:一般公共财政预算收入96850万元,省级补助收入197066万元,(其中:返还性收入5803万元,一般性转移支付收入191263万元),政府债券转贷收入14500万元,上年决算批复结转收入18890万元,调入资金8000万元。公共财政总支出暂按335292万元安排,其中:本级公共财政预算支出安排317830万元,体制上解支出安排17462万元,结余14万元。(具体分项情况见附表九)

  根据新《预算法》有关规定及2016年预算执行过程中,专项转移支付收入、政府债券转贷收入、上年结转收入还会发生收支变化,届时再向县人大常委会作出专项说明。

  (二)政府性基金预算收支草案建议

  2016年,政府性基金预算收入计划为55450万元,一是土地收入预算计划为50000万元;二是黄砂收入预算计划为4000万元;三是城市基础设施配套费收入预算计划为850万元;四是其它政府性基金收入预算计划为600万元。

  2016年,政府性基金预算支出计划为55450万元,主要用于:城乡社区事务支出40000万元,节能环保支出3000万元,社会保障和就业支出4000万元,农林水支出3000万元,交通运输支出3000万元,资源勘探信息等支出850万元,其他支出1600万元。

  2016年,政府性基金预算收支按“以收定支”的原则,当年收支平衡。

  (三)国有资本经营预算收支草案建议

  2016年,国有资本经营预算收入计划为140万元,主要来源于国有参股公司股利、股息收入。

  2016年,国有资本经营预算支出计划为140万元,主要用于国有企业政策性补贴及改革成本支出等。

  2016年,国有资本经营收支预算按“以收定支”原则,当年收支平衡。

  (四)社会保险基金预算收支草案建议

  1、收入预算

  2016年,“九大类”社会保险基金预算收入计划为120034万元(不含行政事业单位人员参保改革收入),比去年实绩减少4959万元,下降3.97%;其中:县本级征收收入计划为53190万元,比去年实绩50638万元增加2552万元,增长5.04%。(具体分项情况见附表十)

  (二)支出预算

  2016年,“九大类”社会保险基金支出预算数为115533万元,比去年实绩100630万元增支14903万元,增长14.81%。(具体分项情况见附表十一)

  (三)收支平衡预算

  2016年,“九大类”社会保险基金总预算收入来源为108116万元,当年总预算支出为115533万元,当年总预算收支赤字7417万元,上年结余98244万元,年终累计结余90827万元。(具体分项情况见附表十二)

  三、振奋精神,勇于开拓,全面完成财政各项工作任务

  2016年是实施“十三五”规划的开局之年,是全面建成小康社会决胜阶段的开启之年,是财政改革承前启后的关键之年。这一年中,面对我国正处于经济增速减缓和财政收入增长放慢的新常态,面对供给侧结构性改革和提高供给体系质量和效率问题,面对我国财税系统性、整体性、协同性繁重任务,面对我县加大民生投入力度和加快经济发展双重压力,面对硬化预算约束和防范财政风险的新任务,结合我县财政工作实际,围绕一个目标督收,围绕两项转移争资,围绕三大保障管支,围绕四项改革监管,围绕五大重点服务,重点要做好以下几项重点工作。

  1、抓机制激活力,推进财税管理改革。一是创新产业扶持方式。设立中小企业发展扶持基金1.5亿元,支持中小微企业创新创业;安排精准扶贫规模资金超过5亿元,其中,本级安排贴息资金5000万元,打好全县精准扶贫攻坚战;灵活安排县域发展调度资金2.45亿元,有力促进企业降低财务费用。通过扶持创新创业,财力转型,加快我县产业结构调整升级。二是实施政府性债务管理改革。建立和完善政府性债务管理办法,全面编制债务收支计划和管理,规范债务审批权限,建立风险预警机制。三是提高金融服务实体经济效率,支持发展普惠金融和绿色金融;利用财政性资金存量,实现金融系统税收利益最大化。四是全面推进预决算和“三公经费”信息公开工作,促进财政财务透明度进一步提高。五是继续推进和规范预算指标、政府采购、招商引资、绩效评价等工作,逐步建立“编制有目标、执行有监控、完成有评价,评价有反馈,反馈有应用”的预算管理新机制。六是继续推进国有资产资源管理改革,充分发挥我县国有资产资源的有效使用和社会效益。七是积极推进营改增试点扩围,做好新旧税制转换工作,确保我县税收长远利益。

  2、抓机遇强动力,促进经济持续发展。落实积极财政政策,全面清理规范行政性收费和政府性基金,实施好减税降税措施,坚决遏制各种乱收费行为。盘活财政存量资金,运用财政职能,集中财力扶持骨干企业和加快重点项目建设,促进重点产业发展和创新创业发展,增强企业竞争力和营运能力。科学合理制定政府性产业引导资金奖励政策,规范推进政府和社会资本使用(PPP)模式,营造良好的制度环境。积极推进依法治税工作,遵循收入预期性原则,依法计征,应收尽收,均衡入库。发挥财税协调作用,管好各类非税收入,特别是土地收入和黄砂收入,搞好收入监测和分析、调度和服务,确保增加可用财力。

  3、抓投入增合力,优化财政支出结构。今年财政预算安排继续坚持“公平、均衡、零基”原则,保障全县干部职工个人待遇按政策足额落实,保障工作正常运转,项目经费零基预算、绩效管理。加大民生投入,健全和完善城乡最低生活保障、城乡居民养老保险、农村五保和高龄补贴等制度。落实被征地农民生活保障,确保创业两补、社保补贴等就业再就业政策执行到位。加大教育、卫生等事业投入,确保义务教育均衡发展,确保医药卫生机制改革全面落实。加大“三农”投入,特别是打好精准扶贫“五个一批”攻坚战。全面落实好各项强农惠农富农政策。加大生态环境整治投入,改善农民生产、生活条件。

  4、抓管理挖潜力,提升财政管理水平。一是继续完善和推进我县财政预算管理体系建设。科学细化编制公共财政预算,政府性基金预算,国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算。二是建立和完善预算绩效评价管理制度,大力开展重点领域、重点项目资金的绩效评价工作,逐步实现运用绩效评价结果,提高财政资金安排和使用效益。三是加大财政资金统筹整合力度,集中财力支持精准扶贫和县重点项目建设。四是加强农村财政资金管理,健全村级“双代管”财务制度,扎实推进村级财务收支信息公开工作,扎实推进乡镇财经所规范化建设和乡镇财政专管员制度建设,全面提升服务水平。

  各位代表,雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。2016年我县财政将围绕县委中心工作,增强意识、勇于担当、齐心协力,努力完成全县财政各项工作任务。

附件:1467681505100.xls

 
 
中共浠水县委 浠水县人大 浠水县政协 浠水县行政服务中心 浠水县招投标